Als indexbasierter Investmentfonds dient dabei ein sogenannter Alternative Investment Fund (AIF) mit dem Geld aus den Pensionsrücklagen für zukünftige Pensionsverpflichtungen gewinnbringend und zugleich zukunftssicher angelegt werden soll. Der Fonds investiert unter Berücksichtigung des europäischen Standards für klimaneutrale Finanzanlagen in Unternehmensanleihen, die in Euro geführt werden. Das von den beiden Bundesländern und dem Bund angestrebte Fondsvolumen liegt im Bereich von drei bis sechs Milliarden Euro.
Anleger des Fonds sind der Versorgungsfonds des Landes Baden-Württemberg, vertreten durch das Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg, das Alterssparbuch Hessen genannte Sondervermögen Versorgungsrücklage des Landes Hessen, vertreten durch das Hessische Ministerium der Finanzen, sowie die Sondervermögen des Bundes und der Sozialversicherung, vertreten durch das Bundesministerium des Innern. Die Bundesbank wird die Fondsanteile für die Portfolios des Bundes und der Länder kaufen.
Die Errichtung des Index-Fonds erfolgt über ein deutsches Konsortium: Die DWS Investment GmbH übernimmt das Management und die Verwaltung des Fonds mit einer passiven Strategie. Als Partner fungieren dabei die DekaBank Deutsche Girozentrale als Verwahrstelle und STOXX Ltd., eine Tochtergesellschaft der Deutsche Börse Group, als Anbieter des nachhaltigen Indexkonzepts.
Hessens Finanzminister Professor Dr. R. Alexander Lorz (CDU): „Im Alterssparbuch Hessen, der Versorgungsrücklage unseres Landes, sind rund 7 Milliarden Euro angelegt. Das Land wird bis 2027 etwa zehn Prozent der Vermögenswerte in den neuen Fonds mit Unternehmensanleihen investieren. Damit setzen wir weiter konsequent auf eine breit gestreute Vermögensanlage, die dazu beiträgt, Anlagerisiken zu minimieren und die Anlageziele der Sicherheit, Rendite und Liquidität bestmöglich zu erreichen. Dies stärkt die Widerstandsfähigkeit unserer Rücklagen gegenüber Marktvolatilitäten. Gemeinsam mit Baden-Württemberg und dem Bund schaffen wir Synergien für eine stabile Finanzierung.“
Baden-Württembergs Finanzminister Dr. Danyal Bayaz (Grüne): „Wir wollen langfristig vorsorgen und investieren deshalb auch langfristig. Der neue Fonds ergänzt unsere Anlagestrategie um europäische Unternehmensanleihen und streut die Risiken unserer Pensionsrücklagen noch breiter. Dabei verbinden wir langfristige Vorsorge mit nachhaltigem Investieren.“
CHIEF COMMERCIAL OFFICER DER DWS, DIRK GÖRGEN: „Mit dem neuen Spezialfonds schaffen Bund und Länder einen weiteren Baustein für die langfristige und breit diversifizierte Anlage ihrer Pensionsrücklagen. Als etablierter Partner institutioneller Investoren und einer der führenden europäischen Anbieter im passiven Segment bringen wir unsere umfassende Expertise in die Strukturierung und Verwaltung kundenspezifischer Spezialfonds ein. Wir freuen uns, die Finanzministerien von Baden-Württemberg und Hessen sowie das Bundesministerium des Innern bei diesem bedeutenden Vorhaben zu unterstützen.“
Mitglied des Vorstands der DekaBank, Martin K. Müller:
„Wir freuen uns über das Vertrauen der Länder Baden-Württemberg und Hessen als auch des Bundes und sehen die Vergabe des Mandats als Anerkennung unserer langjährigen Erfahrung und unseres Qualitätsanspruchs in der strategischen Ausrichtung der DekaBank-Verwahrstelle als Bestandteil unseres Kerngeschäftes. Neue Technologien wie digitale Assets, die Blockchain/DLT sorgen für eine zusätzliche Dynamik im Verwahrstellengeschäft. Und auch hier sehen wir uns sehr gut aufgestellt.“
General Manager bei STOXX, Axel Lomholt:
„Wir freuen uns, gemeinsam mit der DWS eine maßgeschneiderte Indexlösung für das Fixed-Income-PAB-Mandat (Paris-Aligned Benchmark) der Bundesländer Baden-Württemberg und Hessen sowie des Bundesministeriums des Innern bereitzustellen. Dieses Mandat unterstreicht unsere Kompetenz als Anbieter innovativer Indexlösungen über verschiedene Anlageklassen hinweg und stärkt unsere Position im Bereich nachhaltiger Anlagelösungen. Gleichzeitig bekräftigt es unseren Anspruch, gemeinsam mit unseren Kunden individuelle und marktführende Lösungen für ihre spezifischen Anforderungen zu entwickeln.“
FRAGEN UND ANTWORTEN
Was ist das Alterssparbuch Hessen?
Das Alterssparbuch Hessen wurde im Jahr 1999 als Sondervermögen eingerichtet, um Vorsorge für die finanziellen Belastungen zu treffen, welche den öffentlichen Haushalten durch künftige Versorgungslasten – insbesondere die Pensionen der Landesbeamten – entstehen. Das mit dem Alterssparbuch Hessen aufgebaute Kapital ist – unter Beachtung von ökologischen und sozialen Nachhaltigkeitsaspekten – in festverzinslichen Wertpapieren, Anleihen öffentlicher Emittenten, Pfandbriefen, Green Bonds, europäischen und globalen Aktien, Unternehmensanleihen und in Anteilen an einem Immobilien-Dachfonds angelegt.
